Tendências de negociação com os comerciantes Fibonacci são constantemente confundido pelo enigma de quando entrar em uma posição durante um mercado de tendências. Entrar muito cedo e correr o risco de sua parada começar batida antes que a tendência continue seu movimento em seu favor. Entre ndash tarde demais e você arriscar perder o movimento completamente abrir a posição como o par de moedas acelera ainda mais para descobrir que pelo tempo que você entrou preço era devido a fazer outro retracement. Muito parecido com tentar pegar um trem depois que já tinha deixado a estação, os resultados podem ser desastrosos. Este artigo irá discutir uma das formas mais populares que os comerciantes olham para identificar pontos de entrada confortável ao negociar uma tendência. Este procedimento pode ajudar os comerciantes a comprar up-trends de forma barata, e vender down-trends caro ndash e é tudo baseado no estudo matemático de Fibonacci. Como se candidatar Fibonacci Traders olhando para aplicar Fibonacci quer primeiro localizar a tendência que eles estão olhando para o comércio. Como é o caso de muitas outras permutações da análise técnica, os prazos mais longos geralmente oferecem um maior grau de eficácia devido ao maior tamanho das amostras, eo fato de que mais comerciantes podem estar fazendo observações semelhantes. Assim, o primeiro passo na aplicação de Fibonacci é identificar o movimento mais recente importante com que um comerciante está olhando para o comércio. O gráfico abaixo irá mostrar como os comerciantes podem olhar para fazer isso com um gráfico recente EURUSD Diário: Criado por J. Stanley Agora que a tendência do comerciante quer para o comércio foi identificado, o retracement Fibonacci pode ser adicionado ao gráfico com o traderrsquos gráficos Programas. A figura abaixo ilustra como Fibonacci pode ser desenhado no gráfico acima. Observe que a caixa verde-afiada acima da imagem abaixo irá mostrar esta porção do gráfico em muito maior detalhe: Criada por J. Stanley Fibonacci Níveis Retracement A característica proeminente de Fibonacci é a série de níveis de retracement que são oferecidos como suporte potencial e / Ou resistência. Uma vez aplicado, os intervalos serão aplicados ao ndash gráfico e os comerciantes poderiam olhar para estes preços para funcionar como resistência (para down-trends) ou suporte (para up-trends). O intervalo Fibonacci mais popular fala diretamente ao estudo de Fibonacci, e está ligado à razão lsquogolden, rsquo de .618. Este intervalo é muitas vezes interpretado como 61,8 assim da tendência que foi apenas desenhado ndash 61,8 até a linha de tendência vai oferecer esse preço como um nível de resistência potencial. A partir dos 61,8 níveis de retracement, os comerciantes tomaram o recíproco da relação de ouro (1-.618) para encontrar o próximo nível de retraimento Fibonacci comum de 38,2. Os próximos dois níveis comuns são 76,4 eo recíproco deste número 23,6. Traders também comumente tramar o nível 50 ndash embora que não é um verdadeiro número Fibonacci. A figura abaixo descreve esses níveis: Cada um desses níveis é relativo à tendência anterior. Se um comerciante está olhando para entrar no retracement 38,2, eles estão olhando para o comércio na direção da tendência original ndash quando 38,2 dessa tendência tem sido retraced. O ndash retracement 76.4 o mais profundo dos níveis esboçou acima ndash entraria no jogo quando mais do que frac34 da tendência original foi dado para trás. Agora que o comerciante tem preços com os quais eles podem olhar para a re-ignição da tendência anterior, o próximo passo é esperar pelo preço para atingir esses níveis. Quando esses níveis são atingidos pelo preço, que é quando os comerciantes podem olhar para entrar em comércios no sentido da tendência original, mais uma vez ndash olhando para comprar up-tendência mais barato ou para vender para baixo tendências caro. No exemplo EURUSD acima em que Fibonacci foi aplicado, os comerciantes podem olhar para vender se a resistência se forma em qualquer um dos níveis pré-definidos. O gráfico abaixo irá ilustrar mais: Criado por J. Stanley Nem todos os níveis são criados iguais Uma das primeiras coisas que os comerciantes notarão ao negociar com a Fibonacci é que nem todos os níveis fornecerão suporte e / ou resistência aos preços e intervalos pré-definidos . Devido a isso, é aconselhável para os comerciantes para aguardar suporte e / ou formas de resistência a esses níveis antes de negociação deles. Uma vez que as formas de apoio ou resistência, os comerciantes podem olhar para o comércio na direção do ndash tendência original com uma ordem stop-loss apenas acima da resistência (ou abaixo do apoio no caso de up-trends). --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Strategies For Trading Retracements Fibonacci Leonardo Pisano, apelidado de Fibonacci. Foi um matemático italiano nascido em Pisa no ano de 1170. Seu pai Guglielmo trabalhou em um posto de comércio em Bugia, agora chamado Bjaa, um porto no Mediterrâneo nordeste da Argélia. O jovem Leonardo estudou matemática em Bugia e durante viagens extensas ele aprendeu sobre as vantagens do sistema numeral HinduArabic. Depois de retornar à Itália, em 1202 Fibonacci documentou o que tinha aprendido no Liber Abaci (Livro de Ábaco). Ao fazê-lo, ele popularizou o uso de números hindu-árabes na Europa. A seqüência numérica de Fibonacci No Liber Abaci, Fibonacci descreveu a série numérica que agora recebeu seu nome. Na seqüência de números de Fibonacci, após 0 e 1, cada número é a soma dos dois números anteriores. Assim, a sequência é a seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e assim sucessivamente estendendo-se até ao infinito. Cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o número anterior. Esta figura 1.618 é chamada Phi ou a relação de ouro. O inverso de 1.618 é .618. O Golden Ratio aparece misteriosamente freqüentemente no mundo natural, arquitetura, arte e biologia. A proporção foi observada no Parthenon, Leonardo da Vinci Mona Lisa, girassóis, pétalas de rosa, cascas de moluscos, ramos de árvores, rostos humanos, vasos gregos antigos e até mesmo as galáxias espirais do espaço. Níveis de Fibonacci Usados nos Mercados Financeiros Os níveis usados em retrações de Fibonacci no contexto de negociação não são números na seqüência, mas sim derivam de relações matemáticas entre números na seqüência. A base da relação de Fibonacci dourada de 61,8 vem de dividir um número na série de Fibonacci pelo número que o segue. Por exemplo, 89/144 0,6180. (Ver Investopedias grande vídeo sobre Playing the Golden Ratio.) A proporção de 38,2 é derivada de dividir um número na série Fibonacci pelo número dois lugares para a direita. Por exemplo: 89/233 0,3819. A relação de 23,6 é derivada de dividir um número na série de Fibonacci pelo número três lugares à direita. Por exemplo: 89/377 0,2360. Os níveis de retração de Fibonacci são representados tomando pontos altos e baixos em um gráfico e marcando as relações Fibonacci chave de 23,6, 38,2, 61,8 horizontalmente para produzir uma grade. Essas linhas horizontais são usadas para identificar possíveis pontos de reversão de preços. O nível de 50 Retracement O nível de retracement 50 normalmente é incluído na grade de Fibonacci níveis que podem ser desenhados usando software de gráficos. Enquanto o nível de retracement de 50 não é baseado em um número de Fibonacci é amplamente visto como um importante nível de reversão potencial, especialmente reconhecido na Dow Theory e também no trabalho de W. D. Gann ,. Fibonacci Retracement Níveis como parte de uma estratégia de negociação Fibonacci retracements são frequentemente utilizados como parte de uma estratégia de negociação de tendência. Neste cenário, os comerciantes observam um retracement ocorrendo dentro de uma tendência e tentam fazer entradas de baixo risco na direção da tendência inicial usando os níveis de Fibonacci. Simplificando, os traders que usam esta estratégia antecipam que o preço tem uma alta probabilidade de saltar dos níveis de Fibonacci de volta na direção da tendência inicial. Por exemplo, no gráfico diário EUR / USD abaixo, podemos ver que o preço estava em uma tendência de queda importante desde o início de maio de 2017 (ponto A). O preço então atingiu o fundo em junho (ponto B) e retornou para cima para aproximadamente o nível de retração de 38 Fibonacci do downmove (ponto C). Figura 1: Gráfico diário EUR / USD Fibonacci Retracement. Gráfico Cortesia de TradingView. Neste caso, o nível 38 teria sido um bom lugar para entrar em uma posição curta. Com vista a capitalizar a continuação da tendência de baixa iniciada em Maio. Não há dúvida de que muitos comerciantes também estavam assistindo o nível de retracement 50 e 61,8 nível de retracement, mas neste caso o mercado não foi otimista o suficiente para atingir esses pontos. Em vez disso, o EUR / USD voltou-se para baixo, retomando a tendência de baixa e retirando o mínimo anterior em um movimento bastante fluido. Tenha em mente que a probabilidade de uma reversão aumenta se houver uma confluência de sinais técnicos quando o preço atinge um nível de Fibonacci. Outros indicadores técnicos populares que são usados em conjunto com os níveis Fibonacci incluem padrões candlestick, linhas de tendência. Volume, osciladores de momentum e médias móveis. Um número maior de indicadores de confirmação em jogo equivale a um sinal de reversão mais robusto. Fibonacci retracements são usados em uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, commodities e câmbio. Eles também são usados em vários quadros de tempo. No entanto, como com outros indicadores técnicos, o valor preditivo é proporcional ao período de tempo usado, com maior peso dado a prazos mais longos. Assim, por exemplo, um retracement 38 em um gráfico semanal é um nível técnico muito mais importante do que um retracement 38 em um gráfico de 5 minutos. Usando as Extensões Fibonacci Como vimos acima, os níveis de retração Fibonacci podem ser usados para prever áreas potenciais de suporte ou resistência às quais os comerciantes podem entrar no mercado com o objetivo de capturar a retomada de uma tendência inicial. Extensões Fibonacci pode complementar esta estratégia, dando aos comerciantes Fibonacci metas de lucro com base. Extensões Fibonacci consistem em níveis extraídos para além do nível padrão 100 e pode ser usado por comerciantes para projetar áreas que fazem boas saídas potenciais para seus negócios na direção da tendência. Os maiores níveis de extensão de Fibonacci são 161,8, 261,8 e 423,6. Vamos dar uma olhada em um exemplo aqui, usando o mesmo gráfico diário EUR / USD: Olhando para o nível de extensão Fibonacci desenhado no gráfico EUR / USD acima, podemos ver que um alvo de preço potencial para um operador que ocupa uma posição curta do 38 descrito anteriormente encontra-se abaixo no nível 161.8 em 1.3195. Os níveis de retração de Fibonacci geralmente marcam pontos de reversão com uma precisão estranha. No entanto, eles são mais difíceis de negociar do que olhar em retrospecto. Os níveis são melhor utilizados como uma ferramenta dentro de uma estratégia mais ampla que procura a confluência de uma série de indicadores para identificar potenciais áreas de reversão oferecendo baixo risco, alto potencial de recompensa entradas comerciais. Tópico 4 Fibonacci Retracement erros a evitar Cada comerciante de câmbio usará Fibonacci retracements em algum ponto em sua carreira comercial. Alguns irão usá-lo apenas algumas das vezes, enquanto outros irão aplicá-lo regularmente. Mas não importa quantas vezes você usar essa ferramenta, o que é mais importante é que você usá-lo corretamente a cada vez. A aplicação inadequada de métodos de análise técnica levará a resultados desastrosos, tais como pontos de entrada negativos e perdas crescentes em posições de moeda corrente (Fibonacci, The Golden Ratio). Aqui bem examinar como não aplicar Fibonacci retracements para os mercados de câmbio. Conheça estes erros comuns e as chances são youll ser capaz de evitar torná-los - e sofrendo as consequências - em sua negociação. 1. Não misture pontos de referência Fibonacci. Ao ajustar retrações da Fibonacci à ação do preço. É sempre bom manter seus pontos de referência consistentes. Então, se você está referenciando o preço mais baixo de uma tendência através do encerramento de uma sessão ou o corpo da vela. O melhor preço alto deve estar disponível dentro do corpo de uma vela no topo de uma tendência: corpo de vela para corpo de vela wick a pavio. (Saiba mais sobre velas em Candlestick Charting: O que é isso) Misanalysis e erros são criados uma vez que os pontos de referência são misturados - indo de um pavio de vela para o corpo de uma vela. Vamos dar uma olhada em um exemplo no euro / dólar canadense par de moedas. A Figura 1 mostra a consistência. Os retracements de Fibonacci são aplicados em uma base de pavio-a-pavio, de um máximo de 1.3777 ao ponto baixo de 1.3344. Isso cria um nível de resistência nítido em 1.3511, que é testado e, em seguida, quebrado. Figura 1: Um retracement de Fibonacci aplicado à ação de preço no par de moedas euro / dólar canadense. Fonte: FX Intellicharts A Figura 2, por outro lado, mostra inconsistência. Os retracements de Fibonacci são aplicados do fechamento elevado de 1.3742 (35 pips abaixo do wick elevado). Isso faz com que o nível de resistência para cortar várias velas (entre 3 de fevereiro e 7 de fevereiro), que não é um grande nível de referência. Fonte: FX Intellicharts Após uma corrida no par de moedas, podemos ver uma potencial oportunidade curta no período de cinco minutos (Figura 4). Esta é a armadilha. Ao não manter a visão de longo prazo, o vendedor de curto aplica Fibonacci do pico 2.1215 alta para o pico 2.1024 baixa (11 de fevereiro), levando a uma posição curta em 2.1097, ou o nível 38 Fibonacci. Este curto comércio não líquido o comerciante um belo 50-pip lucro, mas ele vem à custa do 400-pip avanço que se segue. O melhor plano teria sido entrar em uma posição longa no par GBP / NZD no suporte de curto prazo de 2.1050. Tendo em mente o quadro maior não só irá ajudá-lo a escolher suas oportunidades comerciais, mas também irá impedir o comércio de combater a tendência. (Para saber mais sobre a identificação de tendências de longo prazo, consulte Forex Trading: Usando o Big Picture.) 3. Não confie em Fibonacci sozinho. Fibonacci pode fornecer configurações de comércio confiável, mas não sem confirmação. Aplicar ferramentas técnicas adicionais como MACD ou osciladores estocásticos apoiará a oportunidade de comércio e aumentará a probabilidade de um bom comércio. Sem esses métodos para agir como confirmação, um comerciante será deixado com pouco mais do que a esperança de um resultado positivo. (Para obter mais informações sobre os osciladores, consulte o nosso tutorial sobre Explorando Osciladores e Indicadores.) Dando uma olhada na Figura 5, vemos um retracement fora de um movimento de médio prazo maior no par de moedas de euro / iene japonês. A partir de 10 de janeiro de 2017, a taxa de câmbio EUR / JPY subiu para um máximo de 113,94 ao longo de quase duas semanas. Aplicando nossa seqüência de retrocesso Fibonacci, chegamos a um nível de retração de 38,42 (de 113,94 para cima). Após o retracement inferior, notamos que o oscilador estocástico também está confirmando o momento mais baixo. Figura 5: O oscilador estocástico confirma uma tendência no par EUR / JPY. Fonte: FX Intellicharts Agora a oportunidade ganha vida como a ação de preço testa nosso nível de retração Fibonacci em 111.40 em 30 de janeiro. Vendo isso como uma oportunidade para ir por muito tempo, confirmamos o preço com estocástico - que mostra um sinal de sobrevenda. Um comerciante que tomasse esta posição teria lucrado perto de 1.4, ou 160 pips, porque o preço saltou fora do 111.40 e negociou tão altamente quanto 113 sobre o próximo pares dos dias. 4. Não use Fibonacci em intervalos curtos. Dia de negociação no mercado de câmbio é emocionante, mas há muita volatilidade. Por esse motivo, a aplicação de retrações Fibonacci em um curto período de tempo é ineficaz. Quanto mais curto o período de tempo, menos confiáveis os níveis de retracements. A volatilidade pode, e vai, inclinar o apoio e níveis de resistência, tornando muito difícil para o comerciante realmente escolher e escolher os níveis que podem ser negociados. Sem mencionar o fato de que no curto prazo, os picos e whipsaws são muito comuns. Estas dinâmicas podem tornar especialmente difícil colocar paradas ou tirar pontos de lucro, pois os retracements podem criar confluências estreitas e apertadas. Basta verificar o dólar canadense / ienes japoneses exemplo abaixo. Figura 6: O Fibonacci é aplicado a um movimento intraday no par CAD / JPY durante um período de tempo de três minutos. Fonte: FX Intellicharts Na Figura 6, tentamos aplicar Fibonacci a um movimento intraday no CAD / JPY taxa de câmbio gráfico (em um período de três minutos). Aqui, a volatilidade é alta. Isso faz com que mechas mais longas na ação de preço, criando o potencial de misanalysis de certos níveis de suporte. Também não ajuda que nossos níveis de Fibonacci sejam separados por apenas seis pips em média - aumentando a probabilidade de ser interrompido. Lembre-se, como com qualquer outro estudo estatístico, quanto mais dados forem usados, mais forte será a análise. Aderir a prazos mais longos ao aplicar seqüências Fibonacci pode melhorar a confiabilidade de cada nível de preço. O Bottom Line Como com qualquer especialidade, leva tempo e prática para se tornar melhor no uso Fibonacci retracements em forex trading. Não permita-se tornar-se frustrado as recompensas a longo prazo compensam definitivamente os custos. Siga as regras simples de aplicação retracements Fibonacci e aprender com esses erros comuns para ajudá-lo a analisar oportunidades rentáveis nos mercados de moeda. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido ou discutir outras estratégias Fibonacci.)
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